에코프로비엠 주가 전망 이 정도는 알자 (재무, 차트)

 

2차 전지 관련주로 에코프로비엠을 많이 투자하십니다. 하지만 에코프로비엠의 주요 제품이 무엇인지 그리고 매출은 얼마나 나오는지 차트 상의 위치는 어딘지 전혀 모른 채 투자하시는 분들도 있습니다. 그런 분들을 위해서 관련 내용을 간단하게 정리했습니다.

 

목차

• 에코프로비엠은 어떤 회사?

• 에코프로비엠 재무제표를 보자

• 에코프로비엠 차트 분석을 해보자

 

에코프로비엠은 어떤 회사인가

 

에코프로비엠은 리튬이온전지에 사용되는 4대 핵심요소 중 하나인 양극소재(양극재, 양극활물질)을 생산하고 있는 회사입니다, 양극재는 전체 배터리 소재 원가의 40% 이상을 차지하며, 배터리 특성을 결정짓는 핵심 소재입니다.

 

 

에코프로비엠은 니켈 함량이 80% 이상이며 에너지 밀도가 높은 양극소재인 하이니켈(High Nickel)계 삼원계 양극활물질을 전문 생산하고 있습니다.

에코프로비엠이 생산하는 하이니켈계 양극활 물질의 종류와 특성은 다음과 같습니다.

 

 

 

에코프로비엠의 양극활물질은 원가가 높은 코발트를 적게 사용하는 동시에 니켈 함량이 높아 에너지 밀도가 높기 때문에 전기차용 소재에 매우 적합한 편입니다.

 

또한 에코프로비엠의 NCA와 NCM 타입은 이차전지 각형/원통형/파우치형 등 고객사의 모든 배터리 타입에 따른 대응이 가능한 장점이 있습니다.

 

좀 더 자세히 알아보면,

 

NCA는 리튬, 니켈, 코발트, 알루미늄을 주 원료로 하는 양극활물질의 한 종류이며, 최종 니켈 함량이 80% 이상인 물질로 방전 용량이 매우 높아 고출력 고용량 배터리가 적용되는 전동공구, E-Bike 등 소형전지에 적용됩니다.

 

최근 다수의 완성차 제조사들은 NCA 배터리를 적용한 전기차 출시를 확대하고 있는 추세입니다.

 

에코프로비엠은 NCA 타입의 양극활물질 중 주력 제품인 'NCA034 시리즈' 개발을 통해 고출력 NCA 기반의 양극활물질 양산에 성공하였으며 고객들의 다변화된 수요에 대응하고 있습니다.

 

다음으로 NCM은 리튬, 니켈, 코발트, 망간을 주원료로 하는 양극활물질의 한 종류로, 니켈의 함량에 따라 배터리의 용량 및 출력이 결정되게 됩니다.

 

에코프로비엠은 2012년 NCM811 계열의 '전기자동차용 양극소재 CSG' 개발을 시작하였고 2016년 세계 최초 양산화에 성공하였습니다.

 

에코프로비엠의 CSG 제품은 하이니켈이 가진 높은 에너지 밀도를 유지함과 동시에 망간의 합성을 통해 높은 안정성과 수명을 갖췄습니다. 또한 코발트 비중을 낮춤으로써 원가 경쟁력을 확보하였으며, 전방 시장으로부터의 수요가 매우 빠르게 확대되고 있습니다.

 

에코프로비엠의 주요 제품의 매출 현황은 다음과 같습니다.

 

 

 

 

2022년 3분기 기준 NCA/NCM을 포함한 에코프로비엠 양극활물질은 연결기준 약 3조 4,128억원의 매출 성과를 달성하였으며, 전지재료사업 가족사들과 함께 원가 품질 및 가격 경쟁력 확보를 위한 업스트림 밸류 체인을 형성하여 경쟁사 대비 차별화된 원료 및 가격 경쟁력 보유를 목표하고 있습니다.

 

 

에코프로비엠 재무제표는?

 

다음으로 에코프로비엠의 재무제표를 한 번 살펴보겠습니다.

 

 

에코프로비엠의 매출은 꾸준히 성장하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

전기차 배터리에 대한 수요의 증가와 함께 영업이익과 당기순이익 역시 계속해서 증가하고 있습니다.

 

에코프로비엠의 주가가 계속 상승한 것도 이같은 실적 향상과 미래 전망이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.

 

부채비율은 적고 자본 유보율은 4천퍼센트가 넘을 정도로 안정적인 기업입니다.

 

저의 경우에는 차트 분석을 주로 하는 편이라서 기본적 분석에 대해서는 간단하게 재무와 성장성에 대해서만 확인하는 편입니다.

 

실제로 기본적 분석을 보다 본격적으로 하기 위해서는 상대 기업이나 업종 전망을 고려하여 PER과 PBR 등을 비교해보는 것도 좋은 방법입니다.

 

기본적 분석에 대한 방법론이 궁금하신 분들은 사경인 회계사의 책을 한 번 읽어보시는 것을 추천드립니다.

 

 

스타강사 사경인 회계사의 재무제표 모르면 주식투자 절대로 하지마라:증권가 일타강사 사경인

 

 

에코프로비엠 차트 분석

 

에코프로비엠의 차트는 우선 월봉 먼저 살펴보겠습니다.

 

 

전기차 시장이 확대되는 추세와 에코프로비엠의 영업실적 개선 등이 맞물려서 에코프로비엠의 주가는 월봉 차트로도 확실히 상승 추세를 이어온 것을 확인할 수 있습니다.

 

현재는 주가가 상승한 후에 13~14만원 부근에서 저항을 받고 있는 모습입니다.

 

 

 

고점 부근에서 조정을 받았던 주가는 저점 부분을 높이면서 최근 다시 고점 상단을 두드리고 있는 모습입니다.

 

저항이 되었던 14만원 부근을 거래량을 동반해서 뚫어낸다면 역사적 신고가에 진입하고 추가적인 상승을 기대해볼 수 있습니다.

 

저점이 높아지고 있는 것도 추가적인 돌파에 대한 가능성을 높여주는 요소입니다.

다만 아쉬운 점은 거래량이 터지지 않는다는 점입니다.

 

역사적인 고점을 뚫어내기 위해서는 거래량이 동반되어야 합니다.

아직까지는 그런 모습이 나오지 않아서 다소 아쉽습니다.

 

조금 더 자세히 일봉을 살펴보겠습니다.

 

 

 

현재 고점 부근에서 꼬리를 만들고 있는 모습입니다.

거래량을 동반하면서 올라준 모습이지만 아쉬운 점은 현재 시장 흐름이 좋지 않다는 점입니다.

 

코스닥 지수 차트를 한 번 보겠습니다.

 

 

최근 코스닥 지수 역시 현재 저항대 상단을 맞고 내려온 상황이며, 미국 시장 역시 금리 인상에 대한 우려가 재차 부각되면서 주가가 조정을 받기 시작했습니다.

 

그래서 전기차 시장 또는 2차 전지에 대한 특별한 이슈가 부각되지 않는다면 단기적으로는 다시 조정을 받을 가능성이 높습니다.

 

시장 추세 자체가 현재는 조정 구간에 들어갈 확률이 높기 때문입니다.

 

 

 

코스닥 지수의 15분봉 차트입니다.

그동안 지지선이 되어주었던 15분봉 상의 120선을 뚫고 추세가 전환된 것을 확인할 수 있습니다.

 

그동안 지속된 반등장에 대한 단순한 조정일지 아니면 반등장 이후 다시 하락장이 시작될 것인지는 미국 증시와 함께 추이를 지켜봐야할 것 같습니다.

 

그래서 결론적으로 말씀드리자면 에코프로비엠에 대한 투자는 현재 신규로 진입하는 분이라면 보수적으로 조정을 기다렸다가 매수하는 것이 좋을 것으로 판단됩니다.

 

 

 

만약 현재의 상승 추세를 유지한다면 직전에 나왔던 음봉의 아랫꼬리 부분을 이탈하는 흐름은 나오지 말아야 합니다.

 

음봉의 아랫꼬리 부근을 지지해주면서 단기 조정을 거친후 역사적 신고가로 진입하는 것이라면 더한 시세를 기대해볼 수도 있습니다.

 

하지만 최근 발생한 음봉 아랫꼬리를 지켜내지 못한다면 1차적인 지지라인은 11만원 후반에서 12만원대로 볼 수 있습니다.

 

만약 아랫꼬리 부근을 지지하지 못하고 내려온다면 1차 지지선에서는 단기로 매수하여 반등에 매도하는 식으로 단기 접근이 보다 안전할 것으로 보입니다.

 

 

참고 하면 좋은 글

 

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